8月9日基金净值：诺德安瑞39个月定开最新净值1.0183，涨0.04%

发布日期：2024-08-26 01:12    点击次数：103

本站消息，8月9日，诺德安瑞39个月定开最新单位净值为1.0183元，累计净值为1.1233元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.21%，近3个月上涨0.58%，近6个月上涨1.06%，近1年上涨2.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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诺德安瑞39个月定开为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比99.91%，现金占净值比0.11%。

该基金的基金经理为景辉，景辉于2020年8月26日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报12.85%。

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